担保]上峰水泥(000672)：公司2025年度对外担保计划

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 2月 19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2025年度对外担保计划的议案》，赞同公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。现将具体担保情况公告如下：

  2025年度公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。2025年度计划新增担保总额为 236,075万元（其中重复担保金额 10,000万元），具体对外担保额明细见下： （一）公司对子公司担保情况

  经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；固态废料治理（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）

  股权结构：公司持有其 35.50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其 64.50%股权。

  经营范围：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：铜陵上峰持有其 100%股权。

  经营范围：许可项目：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  注：上述财务数据 2023年 12月 31日已经审计，2024年 9月 30日未经审计。

  经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中介服务。

  经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有其 100.00%股权。

  经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00%股权。

  企业住所：浙江省杭州市西湖区蒋村街道蒋村商务中心 2号楼 305室 法定代表人：瞿辉

  经营范围：一般项目：新兴能源研发技术；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程项目施工(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00%股权。

  截至 2024年 9月 30日，杭州上峰新能源有限公司总资产 301.05万元，总负债 95.52万元，净资产 205.52万元，2024年 1-9月营业收入 11.19万元，总利润-79.48万元，净利润-79.48万元。（上述财务数据未审计）

  经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；工业废弃物、城市及农村里的生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有 100%的股权。

  截止 2024年 12月 31日，公司实际累计发生对外担保额为 589,473.26万元，占 2023年 12月 31日经审计总资产的比例为 32.89%，占净资产的比例为 66.69%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

  2025年度公司计划对外担保额为 236,075万元（其中 10,000万元为重复追加担保），占公司 2023年 12月 31日经审计总资产的比例为 13.17%，占净资产的比例为 26.71%。

  截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。

  根据公司 2025年度生产经营资金需求，公司对 2025年度融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2025年度公司对外担保计划额度。董事会认为：

  1、公司 2025年度对外担保计划全部是公司为合并报表范围内子公司或子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

  2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

  3、赞同公司 2025年度对外担保计划，并同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供对应连带责任担保，同意授权公司及子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

  4、同意将公司 2025年度对外担保计划的议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。